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Controle de Autorização de Pagamento

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    Se a empresa precisa controlar os Contas a Pagar através de Autorização de Pagamento, primeiramente é necessário que seja acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Informações Gerais e seja definido “Utiliza Autorização de Pagamento para Contas a Pagar”.

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    Depois de realizado o Cadastro de uma Conta a Pagar, se o usuário tentar realizar a baixa da mesma (através do menu Movimentação/Contas a Pagar) o sistema dará mensagem Documento não autorizado para Pagamento.

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    Para realizar a Autorização de pagamento do Contas a Pagar, deverá ser acessado o menu Movimentação / Autorização de Pagamento / Cadastra, informe o número da duplicata e Grave.

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    Em seguida acesse novamente a tela, selecione o Contas a Pagar que será autorizado para pagamento e em seguida clique no botão Autorizar Pagamento.

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    Será apresentada a tela de Autorização de Pagamento, mude o status para Autorizado e clique em OK.

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    O Sistema apresentará a mensagem se deseja imprimir a Autorização de Pagamento.

    Se definir que SIM, o sistema apresentará a tela para imprimir, visualizar, gerar arquivo ou enviar por e-mail a autorização de pagamento.

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