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Para realizar a integração do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica com o Sistema Contábil deverá ser acessado o menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Integrações/Exportação (Parte 1) e selecionada a integração.
Caso tenha sido optado por conta contábil de clientes e Fornecedores analíticas, o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas:
a) No próprio cadastro do cliente/fornecedor.
b) No menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis (Clientes/Fornecedores) /Cadastra
Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Plano Fiscal/Manutenção – edite o CFOP que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a integração.
Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis/Plano Fiscal/Cadastra.
Será aberto menus para cadastro de todas as contas:
a) Total do Documento – cadastre a conta de débito e se foi optado por ser conta analítica para clientes e fornecedores a conta de crédito ficará desabilitada e o sistema buscará a conta já cadastrada.
b) ICMS/ICMS Ret.Fonte – se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.
c) INSS Retido na Fonte/Pis Retido na Fontes – se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.
Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu Relatórios/Planilha Contábil, defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos).
Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade.
Defina o período da transferência, digite um lote para que a visualização dos lançamentos seja realizada facilmente e clique em OK.
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