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Realização de Baixa de Contas

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    Antes de realizar a baixa de um contas a pagar ou contas a receber é necessário que a duplicata esteja cadastrada no menu Manutenção/Contas/Contas a Pagar – Contas a Receber.

    Em seguida deverá ser acessado o menu Movimentação/Contas a Pagar ou Contas a Receber, clicar no DLG para pesquisar o documento.

    Em seguida será apresentada a tela com as duplicatas já cadastradas, clique em Pesquisa e defina qual a duplicada que será baixada e clique em OK.

     Os dados da duplicata serão apresentados, e no campo específico digite o Tipo de Movimento (mais utilizado é o BXVD), Data do Movimento, defina o Banco, Valor Baixado e número de cheque se houver, Grave.

    Se o documento for editado poderá ser constatado a baixa realizada e caso ainda haja saldo a pagar/receber, este também será apresentado.

     Acessando o menu Relatórios/Gerais/Contas a Receber ou Contas a Pagar é possível se definir o Cliente/Fornecedor visualizar as contas pagas ou recebidas de determinado período.

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