Para realização da Conciliação dos Movimentos Bancários o usuário deverá entrar no menu Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa – aba Movimentação Bancária-Adiantamentos e parametrizar que Concilia movimentação bancária.
Em seguida acesse o menu Movimentação/Lançamentos Bancários/Conciliação dos Movimentos Bancários.
A conciliação é feita manualmente, com o usuário comparando o extrato bancário e ticando no sistema os lançamentos que constam neste extrato.
OBS:
Nesta tela é possível mudar as colunas do lugar, apenas arrastando o mouse, podendo desta forma deixar com o layout que melhor atenda a necessidade do cliente.
Deverá ser definido:
- Conta bancária a ser conciliada escolhe a conta e em seguida clicar no botão “Visualiza”
- No campo Período conciliado será apresentada sempre a data da última conciliação, ou seja, a data do movimento menos 1
- No campo Disponibilidade inicial – o sistema trará sempre um dia a mais do que o pedido no Período Conciliado
- os lançamentos não conciliados serão apresentados sempre em branco
Obs: O campo conciliado até – considera sempre a data do movimento